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Ho mutuato un freeware per monitorare il c/c, con calcolo interessi creditori e
debitori. i dati sono esposti in 4 fogli (liquidazione trimestrale). Il computo dei dati
è corretto, se assenti valute di periodi diversi da quello considerato.
La formula di calcolo dei gg. è : =SE(O(C6=0;C5=0);0;C6-C5).
Questa è il risultato per TA 0,25, TD 12,00 :
valuta importo saldo giorni numeri
dare avere
31/3/2011 *** -559,78 -6 -- 3.358,69 - (il saldo debitore riportato è maggiorato delle competenze)
25/3/2011 -304,15 -863,93 19 16.414,70 --
13/4/2011 150,63 -713,30 2 1.426,60 --
15/4/2011 82,95 -630,35 10 6.303,52 --
L'estratto conto ufficiale rappresenta i movimenti così :
VALUTA SALDI PER VALUTA GIORNI NUMERI DEBITORI
25.03.11 537,63- SALDI PREC.
25.03.11 841,78- 6 1.824,90
31.03.11 863,93- 13 11.231,09
13.04.11 713,30- 2 1.426,60
15.04.11 630,35- 10 6.303,50
Come posso intervenire per uniformare le modalità di calcolo ???
Grazie e cordiali saluti.
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salve non si capisce cosa e come devi uniformare. Nei c/c devi solo calcolare i numeri debitori e numeri creditori sul cui saldo applicare il tasso di interesse. saluti Giap
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Il problema non è il calcolo dei numeri creditori e debitori, ma dei gg. Considerando 31.03 come ultima liquidazione ed inserendo i movimenti del trimestre successivo con valuta antergata si ottiene un risultato improprio, esempio :
valuta 25.03 - gg. negativi - 6 (per saldo negativo nr. creditori esaldo positivo nr. debitori);
valuta 13.04 - gg 19
La formula =SE(O(C6=0;C5=0);0;C6-C5) va rapportata alla data fissa 31.03, ovvero il computo giorni : comunque positivo rispettivamente 6 e 13, per l'ipotesi.
Intervendo manualmente sulla formula si ottiene l'effetto desiderato. Chiedo un aiuto per rendere permanente la soluzione. Mi scuso per la prolissità, cordiali saluti.
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salve normalmente per valute antergate, il conto scalare della banca viene aggiornato nel trimestre successivo. se il tuo problema è quello di evitare un risultato negativo nel conteggio dei giorni, potresti modificare la tua formula come segue: =SE(O(C6=0;C5=0);0;ASS(C6-C5)) saluti Giap
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Come evolvere la formula SE(O(C6=0;C5=0);0;C6-C5) per
C4 : 31 MARZO
C5 : 25 MARZO
C6 : 10 APRILE
che computi i giorni alla data limite c4 (10gg.) alternativamente al valore precedente c5 (16 gg). Grazie e cordiali saluti.
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salve la butto Lì... parto dal presupposto che il conteggio dei giorni non debbano puntare sempre al saldo iniziale ma alla valuta del movimento precedente che sia maggiore del saldo del trimestre.. prova questa: =SE(C5>$C$4;SE(C4>$C$4;C5-C4;(C5-GRANDE(INDIRETTO("C4:" & INDIRIZZO(RIF.RIGA();3));2)));ASS(C5-$C$4)) saluti Giap
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